ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2024 г. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 116 города Калуги Учреждение Форма по ОКУД Дата КОДЫ 0503723 01.01.2024 по ОКПО 79887578 Обособленное подразделение Учредитель управление образования города Калуги Глава по БК Наименование бюджета по ОКТМО 29701000 Периодичность: полугодовая, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 1. ПОСТУПЛЕНИЯ Наименование показателя 1 ПОСТУПЛЕНИЯ Поступления по текущим операциям - всего в том числе: по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания Код строки Код по КОСГУ 2 0100 0200 3 100 За аналогичный период прошлого финансового года 4 5 16,416,387.29 16,344,889.39 16,416,387.29 16,344,889.39 0500 130 15,991,465.31 15,950,913.31 0501 131 14,801,640.00 14,740,801.00 0502 131 1,189,825.31 1,210,112.31 За отчетный период Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 4 ф. 0503723 с. 2 За аналогичный период прошлого финансового года 5 1 2 3 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе: 0600 140 1,000.00 2,000.00 0601 0700 141 150 1,000.00 423,921.98 2,000.00 391,976.08 0702 152 423,921.98 391,976.08 по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 ф. 0503723 с. 3 За аналогичный период прошлого финансового года 5 ф. 0503723 с. 4 2. ВЫБЫТИЯ Наименование показателя 1 ВЫБЫТИЯ Выбытия по текущим операциям - всего в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда из них: за счет заработной платы за счет начислений на выплаты по оплате труда за счет оплаты работ, услуг из них: услуг связи коммунальных услуг работ, услуг по содержанию имущества прочих работ, услуг Код строки Код по КОСГУ 2 2100 2200 3 200 За аналогичный период прошлого финансового года 4 5 16,323,886.89 16,661,668.06 16,191,022.69 16,576,368.06 2300 210 12,502,609.07 12,406,839.84 2301 2303 2400 211 213 220 9,602,618.24 2,899,990.83 1,778,746.89 9,531,211.11 2,875,628.73 1,946,337.97 2401 2403 2405 2406 221 223 225 226 9,219.25 1,006,486.27 225,040.74 538,000.63 8,845.14 952,670.92 463,841.12 520,980.79 За отчетный период Наименование показателя 1 за счет социального обеспечения из них: за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме за счет прочих расходов Код строки Код по КОСГУ 2 2800 3 260 2806 3100 266 290 ф. 0503723 с. 5 За аналогичный период За отчетный период прошлого финансового года 4 5 51,460.76 49,363.26 51,460.76 1,198.62 49,363.26 47.11 Наименование показателя 1 в том числе: за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах за счет приобретения товаров и материальных запасов в том числе: продуктов питания строительных материалов мягкого инвентаря прочих оборотных запасов (материалов) Выбытия по инвестиционным операциям - всего в том числе: на приобретение нефинансовых активов: в том числе: основных средств ф. 0503723 с. 6 За аналогичный период прошлого финансового года 5 Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 2 3 4 3102 3110 292 340 1,198.62 1,857,007.35 47.11 2,173,779.88 3112 3114 3115 3116 3200 342 344 345 346 1,636,416.12 8,369.00 212,222.23 132,864.20 1,925,626.77 4,800.00 25,000.00 218,353.11 85,300.00 132,864.20 85,300.00 132,864.20 85,300.00 3300 3310 310 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 2 4000 4100 3 4 ф. 0503723 с. 7 За аналогичный период прошлого финансового года 5 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ Наименование показателя 1 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям в том числе: со средствами во временном распоряжении в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение выбытие денежных средств во временном распоряжении в том числе: 4400 4410 4420 510 610 За аналогичный период прошлого финансового года 5 -92,500.40 316,778.67 -51,932.25 18,670.19 -51,932.25 18,670.19 -86,597.87 34,665.62 -58,413.52 77,083.71 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 в том числе: Изменение остатков средств - всего в том числе: за счет увеличения денежных средств за счет уменьшения денежных средств 5000 5010 5020 510 610 ф. 0503723 с. 8 За аналогичный период прошлого финансового года 5 -144,432.65 335,448.86 -16,502,985.16 16,358,552.51 -16,403,302.91 16,738,751.77 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код вида расходов Код аналитики Сумма 2 3 4 5 6 7 9000 х х х х 16,323,886.89 Заработная плата 9000 211 111 0701 0000000000 9,602,618.24 Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 119 0701 0000000000 2,899,990.83 Услуги связи 9000 221 244 0701 0000000000 9,219.25 Коммунальные услуги 9000 223 244 0701 0000000000 167,212.84 Коммунальные услуги 9000 223 247 0701 0000000000 839,273.43 Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 244 0701 0000000000 225,040.74 Прочие работы, услуги Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 9000 226 244 0701 0000000000 538,000.63 9000 266 111 0701 0000000000 51,460.76 9000 292 853 0701 0000000000 1,198.62 Увеличение стоимости основных средств 9000 310 244 0701 0000000000 132,864.20 Увеличение питания Увеличение стоимости стоимости продуктов строительных материалов Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 342 244 0701 0000000000 1,636,416.12 9000 344 244 0701 0000000000 8,369.00 9000 346 244 0701 0000000000 212,222.23 1 Расходы, всего в том числе: Алешина С.А. Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) "01" января 2024